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金科地產IC資料圖

8月12日，金科地產集團股份有限公司（000656.SZ）公告稱，即將召開2020年度第二期中期票據2022年第一次持有人會議。

金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據簡稱“20金科地產MTN002”，發行金額10億元人民幣，發行時間為2020年8月21日-24日，發行期限為4(2+2)年，債項余額10億元人民幣，債券發行時主體評級AAA，債項評級AAA，票面利率5.48%。

該筆債券的本金兌付日為2024年8月25日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分兌付日為2022年8月25日，債券主承銷商及存續期管理機構為中國民生銀行股份有限公司，聯席主承銷商為招商證券股份有限公司。

公告稱，鑒于發行人經營現狀，為穩妥推進本期債務融資工具本息兌付工作，金科股份現提請該期債務融資工具持有人同意將本期中期票據發行條款進行調整。經與發行人溝通協商，民生銀行作為召集人，茲定于2022年8月17日召開金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據2022年第一次持有人會議，審議表決《金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據2022年第一次持有人會議議案》，會議時間為2022年8月17日。

此前，金科股份曾公告，截至7月20日，公司合并報表范圍內總有息負債規模為670.36億元，較2021年末減少135.74億元；其中一年內（自2022年7月14日至2023年7月14日止）到期的有息負債余額為364.92億元。一年內到期有息負債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機構貸款132.86億元，針對該部分融資公司根據央行、銀保監會“區分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監管精神，與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。

截至8月12日收盤，金科股份報2.51元/股，漲幅2.03%。

關鍵詞： 債券持有人