1月9日，在汽車家電消費(fèi)新政將出臺背景下，消費(fèi)板塊整體強(qiáng)勢，并帶動大盤走高。互聯(lián)互通市場也受到提振，北上資金凈買入近68億元，創(chuàng)下2019年以來單日最高水平，也是近一個月新高。成交活躍股中，北上資金積極搶籌格力電器，凈買入居首，美的集團(tuán)、青島海爾等也獲加倉，上汽集團(tuán)獲增持。

“南冷北熱”局面持續(xù)

統(tǒng)計顯示，昨日通過滬、深股通的北上資金凈買入分別約39億元和近29億元，紛紛刷新了今年以來最高紀(jì)錄;同日，恒生指數(shù)收漲2.27%，但南下資金通過港股通趁機(jī)出貨，凈賣出5.5億港元，繼續(xù)維持“南冷北熱”局面。

A股市場中，當(dāng)天多達(dá)664只滬、深股通標(biāo)的收漲，超過下跌個股數(shù)量。受鼓勵汽車家電消費(fèi)新政將出臺的消息刺激，汽車、家電板塊均大漲，兩地市場汽車、家電個股迎來密集漲停;互通標(biāo)的中，A股眾泰汽車、長城汽車、海信家電等錄得漲停，港股通標(biāo)的海信家電、長城汽車、吉利汽車等漲幅超過8%。

對于行業(yè)消費(fèi)新政，光大證券指出政策刺激過后存在一定的市場擾動。因為通過保有量、人口、收入、價格、需求等多維度的數(shù)據(jù)分析，目前家電這類耐用消費(fèi)品整體需求的價格敏感度較低，真正對農(nóng)村家電消費(fèi)需求起到支撐作用的是農(nóng)村整體消費(fèi)能力的提升，政策刺激更多的是促進(jìn)產(chǎn)品間的替代和部分更新需求的釋放。行業(yè)來看，今年家電需求放緩趨勢還在延續(xù)，基本面也依舊處在尋底的過程中，預(yù)計低風(fēng)險偏好的長線資金仍會選擇擁抱龍頭。

資金搶籌

家電、汽車和白酒

昨日成交活躍股中，北上資金積極搶籌家電、汽車以及白酒板塊。其中，格力電器獲凈買入力度最大，達(dá)8.57億元，美的集團(tuán)也獲凈買入6.41億元，青島海爾也獲凈加倉。

從持倉比例來看，北上資金目前配置的家電行業(yè)龍頭當(dāng)屬美的集團(tuán)，流通股最新持股比例已達(dá)13.77%。相比之下，去年北上資金降低了對格力電器配置，也一度減持了青島海爾，但從去年11月份左右開始逐漸增持，直至年末對兩家公司的持股比例恢復(fù)至8%以上。

值得注意的是，外資對于是否分紅高度敏感。去年4月格力電器公布2017年度不分紅后，市場反應(yīng)激烈，股價大跌，北上資金連續(xù)兩天超過20億元大手筆凈賣出，刷新歷史最高紀(jì)錄。在去年年底機(jī)構(gòu)調(diào)研中，格力電器高管表示公司歷年來重視對投資者的回報，后續(xù)將根據(jù)業(yè)績情況，繼續(xù)回饋廣大投資者，并最新公布了全員漲薪1000元消息。1月9日收盤，格力電器股價上漲3.22%。

相比之下，美的集團(tuán)股價昨日上漲5.81%，報收39元/股。據(jù)披露，美的集團(tuán)自去年7月26日至12月28日斥資40億元回購了1.4274%的股份，因為已達(dá)到最高限額，回購方案已實施完畢。據(jù)證券時報·e公司統(tǒng)計，回購期間美的集團(tuán)股價累計下跌約23%，但北上資金持續(xù)增持。

在汽車行業(yè)中，北上資金增持上汽集團(tuán)，凈買入約2.63億元，從持股比例來看，近期有所下調(diào)，降至2.8%;寧德時代也首次登榜成交活躍股，獲凈買入2.28億元。

據(jù)證券時報·e公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自今年1月2日至8日，北上資金在汽車行業(yè)增持了宇通客車、華域汽車，但是比亞迪、福耀玻璃、威孚高科等遭減持。

地產(chǎn)股昨日也開始獲北上資金小幅增持，保利地產(chǎn)、萬科A獲凈買入超1億元;金融板塊中國平安、招商銀行、工商銀行以及平安銀行等也獲加倉。(阮潤生)

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