多只白馬股4月27日晚披露一季報(bào)，貴州茅臺(tái)、萬科、恒瑞醫(yī)藥和立訊精密業(yè)績均延續(xù)強(qiáng)勢增長，而老板電器、海螺水泥業(yè)績出現(xiàn)下滑。

公募一季度重倉醫(yī)藥

4月27日晚，一季度獲公募重倉的恒瑞醫(yī)藥、立訊精密、貴州茅臺(tái)、萬科等紛紛披露一季報(bào)。恒瑞醫(yī)藥一季報(bào)顯示，今年一季度營收55.27億元，同比增長11.28%;凈利潤13.15億元，同比增長10.30%。研發(fā)費(fèi)用8.11億元，同比增長22.51%。

持股方面，代表北上資金的香港中央結(jié)算公司一季度減持2206.29萬股，一季度末持股11.36%，位列恒瑞醫(yī)藥第三大股東。

中信建投認(rèn)為，恒瑞醫(yī)藥是國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)領(lǐng)域的龍頭公司，隨著創(chuàng)新藥品種相繼上市，創(chuàng)新藥研發(fā)、銷售實(shí)力在國內(nèi)企業(yè)中領(lǐng)先。在目前醫(yī)保、集采等行業(yè)政策影響下，公司也是國內(nèi)由仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型最快的企業(yè)，未來創(chuàng)新藥銷售額占比將快速提升，是行業(yè)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。公司憑借公司目前的研發(fā)投入和品種研發(fā)、銷售進(jìn)度，未來創(chuàng)新品種的增長仍有加速的趨勢。

恒瑞醫(yī)藥年初至今累計(jì)漲幅10.09%，雖然遭遇疫情期間海外股市的大幅波動(dòng)，但股價(jià)下探受迅速回升，4月10日更創(chuàng)下年內(nèi)新高99.68元。目前最新市值4261億元。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，所有主動(dòng)股票型基金的總前十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、萬科、長春高新、瀘州老窖、格力電器、中興通訊。

與2019年末重倉股相比，一季度基金對(duì)醫(yī)藥股關(guān)注度較高，邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥兩只醫(yī)藥股均進(jìn)入基金四大重倉股名單，分別持股市值均超120億元。

機(jī)構(gòu)重倉的立訊精密27日晚披露的一季度報(bào)顯示，一季度營收165.13億元，同比增長83.10%;凈利潤9.82億元，同比增長59.40%;每股收益0.18元。

同時(shí)立訊精密預(yù)計(jì)，今年上半年預(yù)計(jì)凈利潤約21.02億元到24.02億元，同比增長40%到60%。公司表示，業(yè)績?cè)鲩L是因?yàn)榻陙砘诠驹诓煌袌雠c產(chǎn)品品類的多元化布局和發(fā)展，公司在實(shí)現(xiàn)業(yè)績快速增長的同時(shí)，也不斷提升了自身抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，降低了疫情帶來的負(fù)面沖擊。預(yù)告期內(nèi)，公司業(yè)績預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。

新時(shí)代證券認(rèn)為，未來5G和AI技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，消費(fèi)電子、IoT成品以及相關(guān)零部件的發(fā)展仍然具有較大的空間，立訊精密已經(jīng)在客戶和產(chǎn)品上取得明顯突破;汽車電子正在朝著智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方向發(fā)展，是下一個(gè)萬億級(jí)大市場，公司已經(jīng)在產(chǎn)品和技術(shù)上布局多年，預(yù)計(jì)未來各大主營業(yè)務(wù)均有望保持高速發(fā)展態(tài)勢。

與此同時(shí)，家電和水泥板塊今年首季度均有藍(lán)籌股表現(xiàn)失準(zhǔn)。老板電器一季度凈利潤2.45億元，同比下滑23.35%。

而海螺水泥同日公告，2020年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232.1億元，同比下降23.91%;實(shí)現(xiàn)凈利潤49.1億元，同比下降19.21%。報(bào)告期末，公司存貨余額較年初上升 34.94%，主要是因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊懀井a(chǎn)品銷量減少、產(chǎn)品庫存較年初上升所致。股東名單方面，與去年年底相比，北上資金持股比例由9.48%降至7.99%;自然人何享健新進(jìn)十大股東名單，持股比例0.33%。

萬科4月27日晚間披露一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入477.7億元，同比下降1.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤12.5億元，同比增長11.49%。

醫(yī)藥食品飲料獲青睞

外資對(duì)醫(yī)藥食品飲料的青睞也在于業(yè)績的高確定性。

貴州茅臺(tái)同日披露一季度業(yè)績顯示，今年一季度營收244.05億元，同比增長12.76%;凈利潤130.93億元，同比增長16.69%。報(bào)告期內(nèi)，茅臺(tái)酒業(yè)務(wù)收入222.22億元，同比增長14%;直銷收入19.38億元，較上年同期增長77%。報(bào)告期末國內(nèi)經(jīng)銷商數(shù)量2061個(gè)，減少316個(gè)。

股東名單方面，與去年年底相比，兩只私募基金小幅增持，其中金匯榮盛三號(hào)私募基金持股比例由0.27%升至0.40%;瑞豐匯邦三號(hào)私募基金持股比例由0.29%升至0.32%。中國人壽普通保險(xiǎn)產(chǎn)品005L CT001滬賬戶持股比例0.3%，重返十大股東名單。北上資金持股比例由8.15%下降至8.02%。

穩(wěn)固業(yè)績支撐下，一線醫(yī)藥食品飲料的白馬股獲得外資入場增持。北上資金在過去一周(4月20日到24日))整體凈流入110.4億。近五個(gè)交易日，北上資金偏好醫(yī)藥(增持58億)、食品飲料(增持22億)等必選消費(fèi)與低估值家電，看淡科技與非銀，持有金額最多的為食品行業(yè)、銀行與醫(yī)藥。

二級(jí)市場上，食品飲料板塊4月以來表現(xiàn)強(qiáng)勁。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，食品飲料板塊中，貴州茅臺(tái)、涪陵榨菜、安琪酵母、絕味食品、千禾味業(yè)、鹽津鋪?zhàn)印簿称返榷嘀粋€(gè)股本月創(chuàng)出歷史新高。4月27日盤中，貴州茅臺(tái)更一度漲至1278.17元，再創(chuàng)歷史新高，總市值一度突破1.6萬億。

與此同時(shí)，醫(yī)藥生物板塊4月以來也有數(shù)十家公司陸續(xù)創(chuàng)出歷史新高，其中既有邁瑞醫(yī)療、長春高新等千億市值公司，也有大量小型醫(yī)療器械和原料藥公司。

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(文章來源：證券時(shí)報(bào))

(責(zé)任編輯：DF407)

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