金融界基金05月19日訊 招商中證白酒指數分級證券投資基金(簡稱：招商中證白酒指數分級，代碼161725)公布最新凈值，上漲2.87%。本基金單位凈值為1.0488元，累計凈值為2.1749元。

招商中證白酒指數分級證券投資基金成立于2015-05-27，業績比較基準為“中證白酒指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益165.84%，今年以來收益4.12%，近一月收益11.33%，近一年收益20.02%，近三年收益116.16%。近一年，本基金排名同類(388/731)，成立以來，本基金排名同類(30/865)。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為12.09%，近兩年定投該基金的收益為34.68%，近三年定投該基金的收益為46.39%，近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)

基金經理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內收益84.05%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例14.90% )、瀘州老窖(持倉比例13.98% )、五糧液(持倉比例13.81% )、洋河股份(持倉比例13.13% )、順鑫農業(持倉比例9.19% )、山西汾酒(持倉比例6.77% )、口子窖(持倉比例4.28% )、今世緣(持倉比例4.05% )、古井貢酒(持倉比例3.78% )、水井坊(持倉比例2.41% )，合計占資金總資產的比例為86.30%，整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為洋河股份(持倉比例15.06% )、瀘州老窖(持倉比例14.34% )、貴州茅臺(持倉比例13.91% )、五糧液(持倉比例13.89% )、順鑫農業(持倉比例6.81% )、山西汾酒(持倉比例5.84% )、口子窖(持倉比例4.92% )、今世緣(持倉比例4.09% )、古井貢酒(持倉比例3.89% )、水井坊(持倉比例2.52% )，合計占資金總資產的比例為85.27%，整體持股集中度(高)。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，受新冠疫情影響，經濟下行壓力較大，貨幣政策相對寬松。報告期內A股表現分化相對較大，從行業來看，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通信、建筑材料等行業板塊漲幅為正，休閑服務、采掘、家用電器、非銀金融、交通運輸等行業板塊跌幅較大。本基金的基準指數中證白酒指數報告期內上漲下跌12.81%。

關于本基金的運作，股票倉位維持在94%左右的水平，基本完成了對基準的跟蹤。

報告期內基金的業績表現

報告期內，本基金份額凈值增長率為-11.98%，同期業績基準增長率為-12.13%。

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