今年以來A股市場走勢震蕩，行業輪動加速。通脹板塊表現亮眼，石油石化、煤炭等能源商品尤為強勢。受此影響，管理期貨策略私募基金一季度表現領跑全場，平均收益6.86%，債券型私募基金平均收益為0.78%，其余策略類型私募基金一季度收益均為負。

各策略基金從三年表現來看，股票多頭策略入榜基金平均收益為948%，建泓絕對收益1號占據榜首。管理期貨策略基金榜單收益中位數373%，大凡1號仍牢牢占據榜首。南方海慧1號則占據多策略私募基金榜首，該榜單近三年收益中位數為186%。

從管理規模來看，0-10億規模基金公司憑借更為靈活的運作方式，較其他中、大規模私募基金公司，超額回報更為亮眼，前20名收益中位數230%平均收益。百億私募基金公司入榜前20名收益中位數為150%，憑借兼具優勢的軟硬實力，表現仍相對穩定。

本次評選三年期數據統計區間為2019-04-01至2022-03-31，一季度數據統計區間為2022-01-01至2022-03-31，僅統計各區間內月度凈值完整度大于等于90%產品，完整排名及回報數據請登錄終端私募市場（終端命令：HFM）-定期榜單進行查看。

————市場概況————

得益于商品市場一季度不錯表現，周期類管理期貨策略產品取得平均6.86%回報。僅不到兩成股票策略產品一季度收益為正，組合基金、宏觀策略平均收益也均低于-6%。市場中性策略的相對優勢顯現，較主動策略產品回撤較小。

截至2022年2月底，私募證券基金存續數量79551只，其中一季度發行6921只，環比下降15.8%，從去年三季度以來發行熱情持續遞減。今年一季度私募證券基金累計存續規模達63420.45億元，環比增長3.5%。

————產品業績篇————

01股票多頭策略產品近三年業績榜TOP20

股票多頭策略中，近三年收益第一名為建泓時代資產旗下的建泓絕對收益1號。Wind所評選出的獲獎基金平均收益率超948%。

02市場中性策略產品近三年業績榜TOP20

股票市場中性策略中，近三年收益前兩名皆為冪數資產旗下的冪數阿爾法8號與冪數阿爾法6號，第三名為白鷺資管旗下的白鷺桃花島量化對沖1號。該榜單獲獎基金平均收益率超123%。

03管理期貨策略產品近三年業績榜TOP20

管理期貨策略中，近三年入榜基金收益中位數為373%，收益第一名為大凡投資在管的大凡1號，第二名為層創投資旗下層創1號CTA，金源亨立資產在管的善行1號位居第三。

04套利策略產品近三年業績榜TOP20

套利策略中，弘茗資產旗下三只產品占據前三甲，分別為弘茗套利穩健管理型2號、弘茗套利穩健管理型4號、弘茗套利穩健管理型1號。該榜單獲獎基金收益中位數為47%。

05多策略產品近三年業績榜TOP20

多策略中，近三年前20名收益率均高于110%，收益中位數186%。南方海慧資產旗下的南方海慧1號居首，舍得之道資本-平安吉象C期與博普穩增2號分列二、三位。。

06組合基金策略產品近三年業績榜TOP20

組合策略入榜基金中，近三年收益中位數為73%，其中第一名為博孚利資產旗下的博孚利CTA-FOF5號，第二名為雷益資產旗下的九峰FOF3號，第三名為博孚利尊享3號，管理人同樣為博孚利資產。

07債券策略產品近三年業績榜TOP20

債券策略中，近三年收益第一名為信合誠投資旗下的信合誠強債2號，第二、三名均為紅土資產旗下的紅土資產債券2號與紅土資產債券1號。本次入榜基金收益均超72%

08宏觀策略產品近三年業績榜TOP20

宏觀策略中，近三年收益第一名為亞鞅資產旗下的匠心全天候，第二名為維萬基金旗下的維萬投資宏觀對沖2號。Wind所評選出的獲獎基金平均收益率超159%。

————基金公司篇————

01私募基金公司近三年業績榜TOP20

各私募公司近三年（2019年4月1日至2022年3月31日，下同）的業績統計顯示，前20家私募公司的收益率均超過290%。百億私募僅兩名入榜，中小型私募基金占據多數席位。大凡投資位居第一，其次是弘茗資產和建泓時代資產。

02私募基金公司近三年業績榜TOP20（100億規模以上）

按照在中基協備案的私募管理人規模數據統計，管理規模100億以上的私募中，前20名公司近三年中位數收益率超150%。正圓私募、復盛資產、因諾資產居前。從地區分布來看，13家來自上海。

03私募基金公司近三年業績榜TOP20（50-100億）

管理規模50-100億的私募基金公司，前20家公司中位數收益率超過100%，較百億私募略稍有落后，博普科技、南土資產、紅土資產位居前三。。

04私募基金公司近三年業績榜TOP20（20-50億）

管理規模20-50億的私募，前20家公司中位數收益率超過166%。中閱資本位居第一，泓湖投資、中安匯富資本位居二、三。從地區分布來看，上海9家，深圳4家。

05私募基金公司近三年業績榜TOP20（10-20億）

管理規模10-20億的私募，前20家公司中位數收益率超過178%，平均收益超150%。華安合鑫以顯著優勢居于首位，靖奇投資、微觀博易列二、三名。從地區分布來看，上海9家，北京3家。

06私募基金公司近三年業績榜TOP20（0-10億）

管理規模0-10億的私募，Wind所評選出的20家公司中，近三年收益率中位數為230%，平均收益604%，在各規模基金公司中表現最優。大凡投資仍穩占該榜單頭名位置。

*以上數據不作為投資參考，基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。

私募數據納入統計的標準：

上文所有數據均為2022-04-12統計結果。

納入本次榜單統計的基金成立日需早于2019年4月1日，到期日需晚于2022年3月31日；

在榜單的統計時間范圍內月度凈值完整度>=90%；

基金凈值在榜單的統計時間范圍內未發生異常波動，如大額贖回造成的大幅上漲；

同一私募產品有多期子產品，若偏離誤差小于5%、收益率差值小于3%則被認為同一產品，默認只取排名最高的一期計入排名；

關鍵詞： 私募基金公司 私募基金 地區分布