交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合2022年第四季度基金份額減少86.39%，降幅同類居前，多家機構投資者清倉贖回。

【資料圖】

或為應對贖回，該基金報告期內大幅斬倉，已實現收益負790.14萬元，創成立以來新低。

第四季度，交銀施羅德旗下混合型基金產品中，超過6成產品份額減少，多只產品份額減少超億份，減少幅度達30%以上。

機構清倉出逃，基金份額單季銳減逾85%

交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合成立于2016年12月，募集期間有效認購份額3億份，目前由王藝偉任基金經理。2021年末時，該基金份額曾一度增至約7.6億份。

該基金投資組合偏向于固定收益類資產，在大部分報告期內，其權益類投資占基金總資產的比例未超過20%。成立至今（截至2月2日），該基金實現單位凈值收益率67.89%，同類產品中排名528/1227。

2022年第四季度，該基金遭遇大幅贖回，份額銳減。截至四季度末，該基金份額僅余0.62億份，較期初時減少逾3.92億份，減少約86.39%，份額減少數量、減少幅度在同類產品中均排在前列。

四季報顯示，報告期內有2家所持份額比例達20%的機構投資者，清倉贖回該基金，贖回份額均超過3000萬份。

2022年第四季度，債市出現較大幅調整，該基金經理提到，“步入十一月，債券收益率出現調整，信用債由于流動性差于利率債，調整幅度更大，疊加理財產品大量到期，市場對負債端的不確定令恐慌加劇”。

第四季度，該基金單位凈值下跌0.04%，跑輸業績基準0.74個百分點，業績表現同類排名843/2272。

大幅斬倉或為應對贖回

2022年第四季度，交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合已實現收益為負790.14萬元，已實現收益創成立以來新低。

“本期已實現收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關費用后的余額，不含公允價值變動收益。該指標出現大額負值，一定程度上表明期間可能進行了“割肉”。或為應對大額贖回，該基金在第四季度大幅斬倉。

從權益持倉上看，該基金權益持倉市值由三季度末的1.1億元，降至四季度末的0.19億元。其中該基金剛剛在第三季度大幅買入新和成至基金第三大重倉股，持倉市值447.13萬元。

四季度末時，新和成已經消失在前十大重倉股中，持倉市值降至50萬元以下。新和成股價在第四季度下跌逾14%；下半年整體下跌逾17%，該基金或是斬倉賣出。

此外，該基金重倉多個報告期的保利發展、農業銀行、工商銀行等股票，同樣大幅減倉（清倉）應對贖回。

旗下6成以上混合型產品份額減少

交銀施羅德基金是國內第一批銀行背景基金公司，也是中外合資基金公司之一。截至去年末，在管產品100余只（初始基金，下同），在管規模超過5000億元。除了貨幣市場型基金之外，混合型基金產品是交銀施羅德在管數量、規模最多的產品類型。

2022年第四季度，交銀施羅德旗下6成以上的混合型基金產品份額減少，其中十余只產品份額減少幅度超過10%。

除了交銀瑞鑫定期開放之外，交銀榮鑫定期開放第四季度份額減少4.69億份，減少幅度達62.88%；交銀周期回報靈活配置混合第四季度份額減少逾13億份，減少幅度達37.18%。

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關鍵詞： 基金份額 混合型基金 持倉市值