1、一、現金會計是指專指銀行的本、外幣現鈔、有價單證、貴重物品等的收付及保管工作。

(資料圖)

2、負責公司日常現金收支管理，公司工資及福利核算、費用的統計及分析。

3、二、現金會計的工作內容有：1. 負責按照有關現金管理與企業會計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業務。

4、 2. 負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實相符。

5、3. 負責從票據的有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

6、 4. 負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

7、5. 負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

8、6. 負責記錄各部門費用支出，協助預算管理員進行公司預算管理與控制。

9、7. 負責現金出納。

10、 8. 負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

11、 9. 負責本崗位相關信息的收集、整理和提交。

12、 10. 協助預算員進行公司預算管理與控制。

13、11. 完成領導臨時交辦的其他工作。

14、會計工作是什么這種說法在會計中沒有。

15、應該是現金出納才對，是對企業經營中日常收入支出的記賬工作。

16、就是財務專業說的出納工作。

17、出納崗位責任制按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，及時傳遞相關的憑證和單據。

18、現金和銀行存款日記賬要做到日清月結，帳實相符，每日盤點現金，發生長短款要及時報告財務負責人，并做出處理。

19、每月結賬時，結出當月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，在下面欄劃單紅線。

20、每月與開戶銀行對賬單核對，填制銀行存款余額調節表，對未達帳項要及時報告、清理，不得拖延。

21、2、庫存現金超過開戶銀行核定的限額部分，要及時存入開戶銀行，不得以白條抵頂現金、挪用、坐支和套取現金。

22、收取現金需用驗鈔機驗鈔的，必須用驗鈔機驗鈔，出現假幣及時報告財務負責人處理，否則責任自負。

23、3、及時督促現金借款人和轉賬支票借款人報銷和結算。

24、現金借款一般不超過三個月，轉賬借款一般不得超過一個月，防止造成滯帳。

25、因特殊原因不能及時結清的，年底編制會計報表時，說明原因并向有關領導報告。

26、4、嚴格控制簽發空白支票，對個別不能確定金額的，必須在支票上填寫上收款單位、用途、簽發日期，過期支票要收回注銷，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，遺失支票要立即掛失。

27、5、要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空發支票，不準出租、出借賬戶。

28、6、妥善保管有價證券。

29、發生長溢和短缺要及時報告領導查明原因，做出處理，如有短缺要負責賠償。

30、7、收到匯票，要仔細鑒別真偽，審查有無產生退票可能，必要時請銀行認可，方可入賬。

31、8、嚴格掌握信用卡，并嚴格控制審批手續，建立使用信用卡制度。

32、9、妥善保管有關財務印章、空白支票和收據，以及保險柜鑰匙，密碼要嚴格保密。

33、10、做好每月的納稅申報工作，協助配合財務報表的編制，及時完成領導交辦的其他任務。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

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