企業(yè)資金管理水平?jīng)Q定著企業(yè)發(fā)展命脈與方向。然而,伴隨企業(yè)財資管理工作日趨復(fù)雜和專業(yè)化,傳統(tǒng)的財資管理方式和工具已難以應(yīng)對。在企業(yè)的內(nèi)外流程日益數(shù)字化、智能化,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)海量增長的今天,業(yè)財一體化是追求精益管理、數(shù)智化轉(zhuǎn)型的眾多大中型企業(yè)的共同訴求。

康師傅集團(tuán)及其附屬公司主要在中國從事生產(chǎn)和銷售速食、飲品等食品飲料行業(yè),目前該集團(tuán)的三大品項產(chǎn)品,皆已在中國食品市場占有顯著的市場地位,經(jīng)過多年的耕耘與積累,深受消費者喜愛和支持。自2008年起,該企業(yè)因其穩(wěn)健的財務(wù)記錄及出色的管理和創(chuàng)業(yè)技能,連續(xù)6年被福布斯評為「亞洲50強」上市公司。截至2021年12月31日,市值高達(dá)116億美元。

據(jù)了解,康師傅每月交易數(shù)萬筆,年交易金額數(shù)百億,對公賬戶數(shù)達(dá)到上千個,分子單位近400家,這么龐大的數(shù)據(jù)和工作量,對于財務(wù)人員而言,壓力巨大。

用友聯(lián)合中國工商銀行打造財資管理云平臺為企業(yè)單位提供多銀行賬戶管理資金優(yōu)化的解決方案,并提供標(biāo)準(zhǔn)的API接口,與企業(yè)原資金系統(tǒng)實現(xiàn)無縫銜接。康師傅通過該平臺加強集團(tuán)本部的資金調(diào)撥能力,加強預(yù)算控制,打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng),突破異構(gòu)系統(tǒng)隔閡,全面開啟數(shù)字化變革。

財資管理云利用創(chuàng)新產(chǎn)品精確匹配企業(yè)需求,統(tǒng)一管理集團(tuán)內(nèi)多銀行賬戶,實現(xiàn)資金管理效益最大化。將集團(tuán)財資管理與金融服務(wù)緊密鏈接在支持多銀行直連的統(tǒng)一平臺上,幫助集團(tuán)整合內(nèi)部財資資源,進(jìn)行集中管理、提升效率、降低成本、控制風(fēng)險。

1.付款頻次翻倍增長,時效提高87.5%

基于云架構(gòu)解決企業(yè)集團(tuán)成員多,合作銀行多,銀行賬戶多,資金管理難的痛點,實現(xiàn)跨銀行的賬戶管理和多銀行的統(tǒng)一調(diào)度、結(jié)算。通過財資管理系統(tǒng)實現(xiàn)與多家銀行互連,同時可以根據(jù)需要快速在線開通并擴(kuò)展直連銀行數(shù)量,提升付款效率,付款頻次翻倍增長,原付款、對賬、回單管理流程由原來的4天降為僅需0.5天。

2.及時掌握資金動向,憑證自動生成率90%

直聯(lián)數(shù)家銀行,實時獲取各銀行賬戶交易信息,及時準(zhǔn)確掌握集團(tuán)資金的存量、流量、流向,還可以通過銀企聯(lián)電子回單功能及時對賬,90%以上的資產(chǎn)會計憑證自動生成,正確率高達(dá)95%。

3.提升現(xiàn)金流預(yù)測水平,資金使用效率提升40%

實時掌握資金流入、流出趨勢,實現(xiàn)企業(yè)資金預(yù)測。隨時隨地查看各行、各單位、各賬戶的資金存量、支出、收入等信息,直觀了解資金整體情況,資金管理線下業(yè)務(wù)線上化,資金使用效率提升40%。

4.大幅釋放財務(wù)人力,有效節(jié)省開支

集團(tuán)內(nèi)部賬戶分層分類管理,一個用戶即可管理多個銀行不同賬戶,對分公司,財務(wù)人員設(shè)置不同的權(quán)限用于管理不同的賬戶,功能授權(quán)清晰可辨,有利于業(yè)務(wù)管控聚焦、人員專業(yè)化分工,大幅提高工作效率。

面對新技術(shù)、新變化,康師傅以“鞏固、革新、發(fā)展”戰(zhàn)略積極應(yīng)對,財資管理云平臺以工商銀行所屬賬戶為主體,一站管理近400家分子單位上千個賬戶,滿足康師傅銀行Ukey統(tǒng)一管理、企業(yè)支付和集團(tuán)資金上收歸集等需求,打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng),助力其全面擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型!

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