(資料圖)

作為資本市場(chǎng)的“香餑餑”，發(fā)行熱度背后，公募REITs也正在向持有人展現(xiàn)出持續(xù)優(yōu)秀的盈利能力。華夏基金近日公告，華夏越秀高速REIT（180202）將于2023年1月5日和6日進(jìn)行分紅，共計(jì)派利3810萬(wàn)元，每10份公募REITs份額分紅1.27元。值得一提的是，此次分紅是華夏越秀高速REIT 2022年以來(lái)第3次分紅，成立僅1年時(shí)間，華夏越秀高速REIT已累計(jì)向持有人派利1.16億元，展現(xiàn)出優(yōu)秀的現(xiàn)金流生產(chǎn)和可持續(xù)分派能力。

根據(jù)公告，華夏越秀高速REIT此次分紅權(quán)益登記日為2023年1月3日，現(xiàn)金紅利發(fā)放時(shí)間場(chǎng)外份額為2023年1月5日，場(chǎng)內(nèi)份額為2023年1月6日。此次分紅金額共計(jì)3810萬(wàn)元，分紅比例為99.997%。值得投資者注意的是，權(quán)益分派期間（2022年12月29日至2023年1月3日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

雖然公募REITs實(shí)施高比例強(qiáng)制分紅，基金合同約定在符合有關(guān)基金分配條件的前提下，每年分紅不得少于1次；但公募REITs分紅的多少與公募REITs基礎(chǔ)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況密切相關(guān)。華夏越秀高速REIT底層資產(chǎn)漢孝高速是國(guó)家高速公路網(wǎng)中福銀高速的重要組成部分，連接京港澳高速和滬蓉高速兩大交通大動(dòng)脈以及武漢城市圈及“襄十隨神”城市群。根據(jù)公告，自基金合同生效日2021年12月3日至本次收益分配基準(zhǔn)日2022年9月30日，華夏越秀高速REIT累計(jì)可供分配金額為1.16億元。

可觀的可供分配金額背后，離不開(kāi)項(xiàng)目底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)和管理。華夏越秀高速REIT是越秀交通、華夏基金和中信證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打造的重磅公募REITs。其運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)是越秀交通下屬全資子公司。越秀交通是深耕公路投資運(yùn)營(yíng)26年的國(guó)有控股上市公司，也是經(jīng)驗(yàn)豐富的市場(chǎng)化公路投資運(yùn)營(yíng)商。在優(yōu)質(zhì)底層資產(chǎn)和專業(yè)管理運(yùn)營(yíng)下賦能，華夏越秀高速多項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成績(jī)亮眼。今年12月7日，華夏越秀高速REIT成立一周年之際，還發(fā)布了《2021年環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》，這是境內(nèi)首份公募基金ESG報(bào)告，從穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、安全交通、綠色低碳發(fā)展、人才權(quán)益保障與培訓(xùn)發(fā)展以及社會(huì)合作共贏等多個(gè)角度，全方位展現(xiàn)了華夏越秀高速REIT旗下基礎(chǔ)資產(chǎn)2021年ESG方面的表現(xiàn)。華夏越秀高速REIT將ESG的理念融入基金管理及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程之中，以透明、陽(yáng)光的方式實(shí)施基金運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目管理，并通過(guò)加強(qiáng)與利益相關(guān)方溝通，積極捕捉綠色發(fā)展機(jī)遇，努力創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，持續(xù)關(guān)注并提升可持續(xù)發(fā)展水平，努力為投資人創(chuàng)造更大的投資價(jià)值。

關(guān)鍵詞： 權(quán)益登記日 基金份額 基礎(chǔ)資產(chǎn)