對國內(nèi)公募市場70只主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品（偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型和普通股票型）近一年來業(yè)績表現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)，58只產(chǎn)品單位凈值下跌，僅12只產(chǎn)品取得正收益。華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合、天弘越南市場A近一年單位凈值分別下跌28.15%、26.91%，跌幅居前。

近一年來，逾8成主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品最大回撤超過20%，包括海富通中國海外混合、海富通大中華混合等多只產(chǎn)品最大回撤超過40%，產(chǎn)品風(fēng)控能力相對偏弱。

近一年來，主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品份額整體減少，合計(jì)凈減少約8.5億份。國富亞洲機(jī)會股票份額降幅最大，近一年份額減少逾3.5億份，降幅達(dá)57.3%。

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華泰柏瑞虧損最多，天弘基金折戟越南市場

截至2023年2月8日的近一年里，公募市場70只主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品中（初始基金口徑，剔除成立不足1年的產(chǎn)品），有58只產(chǎn)品單位凈值下跌，僅12只產(chǎn)品取得正收益。

華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合登跌幅榜首位。華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)成立于2010年11月，發(fā)行規(guī)模約2.9億份。近一年來，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)單位凈值下跌28.15%，在同類產(chǎn)品中排名墊底。

華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)單位凈值大幅跌，或與其高倉位配置地產(chǎn)股有關(guān)。早在2021年三季報(bào)中，該基金經(jīng)理判斷地產(chǎn)板塊“見底的概率是相當(dāng)大的”，彼時(shí)該基金所持房地產(chǎn)行業(yè)股票占基金凈值比例僅11%。在此之后，華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)不斷加倉房地產(chǎn)股票，2022年二季度末時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)股票持倉市值占比達(dá)到36%。

與基金經(jīng)理的判斷相左，2022年多數(shù)地產(chǎn)股股價(jià)繼續(xù)向下尋底。華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在多個報(bào)告期重倉的旭輝控股集團(tuán)近一年股價(jià)下跌達(dá)78.6%；星盛商業(yè)近一年股價(jià)下跌近44.9%。

天弘越南市場排在跌幅榜第二。天弘越南市場成立于2020年1月，主要投資于越南市場上市公司，最新基金規(guī)模超過37億元。

近一年來，天弘越南市場A單位凈值下跌26.91%，業(yè)績表現(xiàn)同類排名39/40。該基金主要重倉股票：越南最大鋼鐵制造商Hoa Phat近一年股價(jià)下跌近52%；MASAN近一年股價(jià)下跌近37%。

值得一提的是，易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合、諾安油氣能源近一年來分別實(shí)現(xiàn)單位凈值收益23.55%、27.76%，業(yè)績表現(xiàn)同類居前。

海富通基金抗回撤能力偏弱

以最大回撤衡量基金的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，近一年來公募市場主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品中，逾8成產(chǎn)品最大回撤超過20%。

華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合以53.1%的最大回撤居首，除此之外，海富通旗下的2只產(chǎn)品最大回撤幅度較大。

海富通中國海外混合、海富通大中華混合先后成立于2008年和2011年，發(fā)行規(guī)模均超過5億元，是海富通基金旗下僅有的2只主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品。近一年來，海富通中國海外混合、海富通大中華混合最大回撤分別達(dá)到43.6%、41.2%，抗回撤能力相對偏弱。

海富通這2只QDII產(chǎn)品由相同基金經(jīng)理管理，重倉股持倉變化大致類似。2021年末時(shí)，這2只產(chǎn)品重倉多只教育行業(yè)股票，2022年一季度又大幅加倉地產(chǎn)股，受教育、地產(chǎn)行業(yè)影響，這2只產(chǎn)品單位凈值快速下跌。進(jìn)入2022年10月份，這2只產(chǎn)品新調(diào)入的重倉股貝殼、百度等表現(xiàn)不佳，致單位凈值繼續(xù)下探并創(chuàng)年內(nèi)新低。

此外，創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期混合、長盛環(huán)球行業(yè)混合等多只產(chǎn)品近一年來最大回撤達(dá)40%以上。

國海富蘭克林基金產(chǎn)品份額銳降57%

近一年來，公募市場主動權(quán)益類QDII產(chǎn)品份額整體減少（截止日前最新報(bào)告期），合計(jì)凈減少約8.5億份。

國富亞洲機(jī)會股票份額降幅最大。國富亞洲機(jī)會股票成立于2012年2月，發(fā)行總份額近3.3億份。2021年末該基金份額增至6.18億份，而到了2022年末該基金份額僅2.64億份，減少逾3.5億份，降幅達(dá)57.3%。近一年來，國富亞洲機(jī)會股票單位凈值下跌5.85%，同類排名16/40。

國海富蘭克林基金旗下另一只QDII產(chǎn)品國富大中華精選混合，近一年內(nèi)份額減少逾25%，降幅同樣較多。

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